2024年4月26日，****協(xié)會已登記****（以下簡稱“****公司”）進(jìn)入庭外重組程序，并指派會員****事務(wù)所****事務(wù)所（特殊普通****公司庭外重組受托機(jī)構(gòu)（以下簡稱“受托人”），負(fù)責(zé)庭外重組具體工作。

為****公司重整可行性，****公司的重整價值，努力維護(hù)廣大債權(quán)人的合法權(quán)益，現(xiàn)受托人參照《中華人民**國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，決定在庭外重組階段公開****公司股權(quán)投資人/共益?zhèn)鶆?wù)投資人（以下簡稱“意向投資人”），并就招募和遴選事項公告如下：

（一）招募須知

1、本招募公告之內(nèi)容對全體/任一意向投資人同等適用；

2、本公告不構(gòu)成要約，不具有重組投資協(xié)議的約束力；

3、本公告所述信息僅供意向投資人參考，并不替代意向投資人的盡職調(diào)查，受托人不承擔(dān)任何擔(dān)保責(zé)任和瑕疵擔(dān)保責(zé)任。意向投資人可在足額支付盡職調(diào)查保證金后開展盡職調(diào)查工作；

4、在法院批準(zhǔn)的情況下，庭外重組期間意向投資人公開招募和遴選之結(jié)果（包括但不限于簽署的重組投資協(xié)議等相關(guān)文件）的****公司正式進(jìn)入重整程序，即無特殊情況下，****公司正式****法院同意可不再另行招募重整方，以本次庭外重組招募和遴選結(jié)果為準(zhǔn)；

5、本公告解釋權(quán)歸屬于受托人，由于各種因素可能導(dǎo)致的不可預(yù)期變化，受托人可以根據(jù)需要變更招募公告的有關(guān)內(nèi)容及時間安排，如有變化，以受托人的書面通知為準(zhǔn)。

6、本次招募的共益?zhèn)鶆?wù)投資人以共益?zhèn)鶆?wù)形式提供資金，為債務(wù)人繼續(xù)營業(yè)而產(chǎn)生的債務(wù)。依據(jù)《中華人民**國企業(yè)破產(chǎn)法》第四十二條之規(guī)定，屬于共益?zhèn)鶆?wù)。

（二）招募方式

本次重整投資人招募分為以下兩類投資人，意向方需明確選擇投資類型并提交對應(yīng)方案：

1.股權(quán)投資人：通過現(xiàn)****公司股權(quán)；

2.共益?zhèn)鶆?wù)投資人：以共益?zhèn)鶆?wù)形式提供資金

（三）意向投資人資格條件

1.依法設(shè)立的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人；

2.近三年無失信記錄、重大違法行為，具備充足資金實力（需提交財務(wù)報表或資產(chǎn)證明）；

3.接受資金監(jiān)管要求（共管賬戶定向撥付運營費用）。

4.兩個或兩個以上的意向投資人可組建聯(lián)合體，以聯(lián)合體內(nèi)的代表人參與遴選報名，代表人應(yīng)當(dāng)符合全部資格條件。

（一）報名階段

1、報名時間

意向投資人應(yīng)自本公告發(fā)布之日起至2025年4月15日18:00前（含當(dāng)日，受托人可根據(jù)實際報名情況**報名期限），通過現(xiàn)場提交或郵寄方式向受托人送達(dá)紙質(zhì)版報名材料，報名材料一式三份（以郵寄方式送達(dá)的，送達(dá)時間以郵件回執(zhí)上注明的收件時間為準(zhǔn)），同時將報名材料電子版（紙質(zhì)版的彩色掃描件，需注明與紙質(zhì)版內(nèi)容一致）發(fā)送至受托人指定郵箱，意向投資人應(yīng)確保電子版和紙質(zhì)版內(nèi)容一致。

2、報名地點及聯(lián)系人

（1）報名及郵寄地址：**市**區(qū)皇崗路5001號深業(yè)**寫字樓A座19****事務(wù)所

（2）聯(lián)系人：李律師

（3）聯(lián)系電話：131****0709（僅限于投資事項的咨詢和聯(lián)系）。

（4）報名材料發(fā)送郵箱：****@qq.com

3、報名時需提交的材料

意向投資人報名時均應(yīng)提交相關(guān)材料（詳見附件）：

（1）報名意向書（見附件1-1）；

（2）意向投資人情況介紹，主要內(nèi)容包括但不限于：基本情況（含基本工商登記信息、歷史沿革、組織架構(gòu)等）、股權(quán)結(jié)構(gòu)及實際控制人情況（含與****及其董監(jiān)高、控股股東、實際控制人等是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明等）、經(jīng)營與財務(wù)情況（含近三年主營業(yè)務(wù)情況和主要財務(wù)數(shù)據(jù)等）及其他意向投資人認(rèn)為需要介紹的情況；

（3）資質(zhì)證明及授權(quán)委托材料，包括但不限于：營業(yè)執(zhí)照、法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明（見附件1-2）、授權(quán)委托書（見附件1-3）、關(guān)****機(jī)關(guān)決策批準(zhǔn)的證明材料或情況說明、企業(yè)征信自查報告等；

（4）資金證明材料，包括但不限于：最近一個會計年度的審計報告或其他履約能力證明；

（5）保密承諾函（見附件1-4）；

（6）關(guān)于意向方近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為、****法院列入失信被執(zhí)行人名單、不屬于失信懲戒對象、無到期未清償?shù)拇箢~債務(wù)、無未結(jié)的被立案調(diào)查事項等的承諾函（見附件1-5）；

（7）盡職調(diào)查保證金繳納憑證；

上述報名材料應(yīng)提供正本一式三份。

特別提示，若經(jīng)核實，意向投資人提交的報名材料存在弄虛作假情況的，受托人有權(quán)取消其競選資格，已繳納的盡職調(diào)查保證金、重組投資保證金均不予退還。

（二）初步篩選

受托人將對意向投資人提交的報名材料進(jìn)行形式審查。審查通過的，即為通過初步篩選；提交的報名材料存在缺失、遺漏的，受托人將通知補(bǔ)正，意向投資人應(yīng)于受托人指定的期限之前完成補(bǔ)正。

（三）盡職調(diào)查保證金繳納

意向投資人應(yīng)當(dāng)在報名前按照受托人的通知，向受托人賬戶繳納盡職調(diào)查保證金人民幣20萬元（大寫：人民幣貳拾萬元整）并備注付款事由為“****盡職調(diào)查保證金”。未按通知要求繳納、辦理相關(guān)手續(xù)的視為放棄報名。意向投資人被確定為重組投資人后，其繳納的盡職調(diào)查保證金自動轉(zhuǎn)為部分重組投資保證金（不計息），另，****法院裁定正式進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，則前述重組投資保證金（不計息）待重整****法院裁定批準(zhǔn)后再轉(zhuǎn)為投資款項。

受托人賬戶信息如下：

賬戶名：****事務(wù)所

帳 號：7441-6101-8260-0032-270

開戶銀行：中信銀行****支行

（四）盡職調(diào)查

待意向投資人通過初步篩選且繳納盡職調(diào)查保證金后，意向投資人可以自行或委托中介機(jī)構(gòu)對****開展盡職調(diào)查工作（若需）。債務(wù)人將向意向投資人開放盡職調(diào)查資料，并按報名順序安排意向投資人進(jìn)行現(xiàn)場訪談（若需）。

意向投資人盡職調(diào)查工作時間原則上不超過2025年4月30日。

意向投資人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成全部盡職調(diào)查工作。實地考察訪談工作需提前與受托人聯(lián)系。意向投資人發(fā)生的包括但不限于報名活動、盡職調(diào)查活動等的所有相關(guān)費用，由其自行承擔(dān)。

受托人有權(quán)在意向投資人報名后至確定為投資人前對意向投資人進(jìn)行反向盡職調(diào)查，意向投資人應(yīng)予以配合。

（五）提交重組投資方案/共益?zhèn)鶆?wù)投資方案

鑒于****截至本公告發(fā)出之日仍處于庭外重組階段，重組投資方案/共益?zhèn)鶆?wù)投資方案可以附加生效條件，具體如下：

1.股權(quán)投資人應(yīng)提交《重組投資方案》,需明確擬投入資金額度、****公司股權(quán)比例、投資期限及時間節(jié)點、資金退出要求、附加條件等；

2.共益?zhèn)鶆?wù)投資人應(yīng)提交《共益?zhèn)鶆?wù)投資方案》，內(nèi)容應(yīng)包括資金來源、最高共益?zhèn)鶆?wù)投資金額、共益?zhèn)鶆?wù)利率、本金及利息的償還時間、償還方式等。

特別提示：

原則上意向投資人應(yīng)于2025年4月15日（含當(dāng)天）18:00前向受托人提交三份加蓋意向投資人公章的重組投資方案。

（六）遴選談判和公布結(jié)果及繳納重組投資保證金

1.受托人將在****協(xié)會的指導(dǎo)下組織債權(quán)人、債務(wù)人等相關(guān)各方開展遴選工作，并原則上參照《中華人民**國企業(yè)破產(chǎn)法》第八十二條、第八十五條及《****法院審理企業(yè)重整案件的工作指引（試行）》第八十一條之相關(guān)規(guī)定，通過遴選方式確定投資人；若僅有一家意向投資人，則該機(jī)構(gòu)為當(dāng)然的重組投資人。

特別提示：

（1）除特殊情形外，受托人將最遲不晚于2025年4月30日公布****重組投資人的遴選結(jié)果，具體的遴選安排，將由受托人后續(xù)另行通知。

（2）意向投資人被確定為重組投資人后，投資人根據(jù)所選擇類型在遴選結(jié)果公告后的5個工作日內(nèi)與委托人簽署《重組投資協(xié)議》或《共益?zhèn)鶆?wù)借款協(xié)議》，委托人可根據(jù)談判進(jìn)度適當(dāng)**《重組投資協(xié)議》或《共益?zhèn)鶆?wù)借款協(xié)議》簽署時間。原則上投資人須于完成《重組投資協(xié)議》或《共益?zhèn)鶆?wù)借款協(xié)議》簽署后10個工作日內(nèi)向受托人賬戶繳納重組投資保證金人民幣30萬元（大寫：人民幣叁拾萬元整，已繳納的盡職調(diào)查保證金人民幣20萬元自動轉(zhuǎn)為部分重整投資保證金，重組投資人應(yīng)在上述期限內(nèi)另行補(bǔ)足剩余部分重整投資保證金），備注事由為“****重整投資保證金”。另，****公司管理人賬戶開立完畢后，則上述款項（不計息）****公司管理人賬戶，待重整****法院裁定批準(zhǔn)后再轉(zhuǎn)為重整投資款項。

（七）簽署協(xié)議、繳納重組投資保證金及相關(guān)責(zé)任提示

受托人將在重組投資人遴選結(jié)果產(chǎn)生后以電子郵件形式向重組投資人和備選重組投資人（如有）發(fā)出《確認(rèn)函》，確認(rèn)其重組投資人和備選重組投資人（如有）身份。

投資人應(yīng)當(dāng)在受托人要求時間內(nèi)向受托人賬戶繳納重整投資保證金30萬元，若投資人未能在受托人要求的期限內(nèi)繳納重整投資保證金30萬元的，則受托人有權(quán)取消其重組投資人資格并解除《重組投資協(xié)議》或《共益?zhèn)鶆?wù)借款協(xié)議》，并另行確定已備選的機(jī)構(gòu)為重組投資人；若因重組投資人的原因?qū)е挛茨茉谑芡腥艘蟮钠谙迌?nèi)簽訂相應(yīng)協(xié)議的，其已繳納的保證金不予退還，且受托人有權(quán)取消其重組投資人資格，并另行確定已備選的機(jī)構(gòu)為重組投資人。

特別說明：

（1）在法院批準(zhǔn)的情形下，庭外重組期間重組投資人公開招募和遴選之結(jié)果（包括但不限于簽署的《重組投資協(xié)議》或《共益?zhèn)鶆?wù)借款協(xié)議》等相關(guān)文件）的效力延續(xù)至****的正式庭內(nèi)重整程序，無特殊情況下，****正式進(jìn)入重整程序后可不再另行招募和遴選重整投資人，直接以本次庭外重組招募和遴選結(jié)果為準(zhǔn)。

（2）因庭外重組與庭內(nèi)重整為相互關(guān)聯(lián)的不同階段，若無特別說明，本文中重組與重整的實質(zhì)含義相同，重組投資協(xié)議與重整投資協(xié)議的實質(zhì)含義相同。

（八）重組投資保證金（含盡職調(diào)查保證金）的處理

1.意向投資人可以在提交有約束力的重組投資方案之前以書面形式通知受托人請求自行放棄或主動退出本次招募和遴選。對于提交有約束力的重組投資方案之前自行放棄或主動退出本次招募和遴選的意向投資人，受托人將在意向投資人書面通知受托人后10個工作日內(nèi)無息原路返還已繳納的盡職調(diào)查保證金（不計息），意向投資人在書面通知中應(yīng)當(dāng)再次寫明要求盡職調(diào)查保證金（不計息）原路退還，并且明確收款賬戶，該收款賬戶應(yīng)當(dāng)與此前繳納盡職調(diào)查保證金的賬戶一致。

2.對于未被確定為重組投資人的合格意向投資人，受托人將在投資人遴選結(jié)果公告之日起10個工作日內(nèi)無息原路返還已繳納的盡職調(diào)查保證金（不計息）。

3.意向投資人在被確定為重組投資人后，已繳納的盡職調(diào)查保證金將轉(zhuǎn)化為部分重組投資保證金（不計息），待重整計劃草****人民法院裁定批準(zhǔn)后，重組保證金再轉(zhuǎn)為重整投資價款的一部分（不計息）。若各方無法就《重組投資協(xié)議》或《共益?zhèn)鶆?wù)借款協(xié)議》協(xié)商一致完成簽署的，且未能成功簽署系非意向投資人的原因，意向投資人可向受托人以書面形式通知受托人請求退出本次**的，受托人將在收到意向投資人書面通知后10個工作日內(nèi)無息原路返還已繳納的盡職調(diào)查保證金（不計息）。

4.意向投資人被確定為重組投資人后，投資人應(yīng)在遴選結(jié)果公告后的指定時間內(nèi)向受托人賬戶/管理人賬戶繳納重組投資保證金；若逾期繳納上述保證金，則此前已繳納的盡職調(diào)查保證金不予退還。

5.意向投資人在被確定為重組投資人且已向受托人賬戶/管理人賬戶繳納重組投資保證金后，自動放棄或因其自身原因不再繼續(xù)參與重組投資的，其已繳納的重組保證金（含盡職調(diào)查保證金）不予退還。如果由此給****等相關(guān)方造成損失的，依法承擔(dān)損失賠償責(zé)任。但重組投資人依據(jù)重整投資方案所附加條件解除重整投資協(xié)議或不選擇繼續(xù)投資或非因自身原****公司未進(jìn)入重整程序、重****公司進(jìn)入清算程序的，應(yīng)全額返還已繳納的重組保證金。

（一）意向投資人（指報名參選的所有投資人）不得以任何形式公開披露債務(wù)人的信息、數(shù)據(jù)、資料等，相對方需要遵守保密義務(wù)，即相對方從受托人處獲得的任何債務(wù)人非公開（以債權(quán)人會議披露為準(zhǔn)）信息，包括但不限于債權(quán)債務(wù)信息、資產(chǎn)信息、員工信息、債權(quán)審核情況、訴訟情況、受托人文件等一切受托人和債務(wù)人資質(zhì)等信息，都承擔(dān)保密義務(wù)。

（二）特別提示，相對方必須善意使用受托人提供的信息和資料，除進(jìn)行內(nèi)部投資分析和制定投資方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則受托人有權(quán)沒收盡職調(diào)查保證金并要求相對方賠償損失。

（一）本公告并非要約文件，不具有要約的法律約束性；本公告所述信息僅供意向投資人參考，并不替代意向投資人盡職調(diào)查，受托人不承擔(dān)任何保證責(zé)任和瑕疵擔(dān)保責(zé)任。

（二）各意向投資人應(yīng)保證向受托人提交的所有材料真實有效，若重組過程中發(fā)現(xiàn)意向投資人有任何虛假陳述或提供不真實材料，受托人將根據(jù)法律規(guī)定追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。

（三）意向投資人在本招募階段所作出的承諾、簽訂的協(xié)議或遞交的投資方案，****公司正式轉(zhuǎn)入重整程序后仍然有效。

（四）若庭外重組情況發(fā)生變化，受托人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止意向重組投資人招募工作，上述各項工作具體實施過程中如需調(diào)整的，受托人有權(quán)根據(jù)實際情況酌情確定、調(diào)整，受托人無需對意向投資人所投入的工作進(jìn)行任何補(bǔ)償或承擔(dān)責(zé)任。

（五）本招募公告由受托人編制，解釋權(quán)歸于受托人。

特此公告。

國**招募公告附件.docx