三、****公司負債概況

****公司的資產負債表載明，截至2023年6月30日，負債合計為****16798.12元，其中應付賬款****1546.41元，應交稅費287939.54元，其他應付款****7312.17元，長期借款****00000元。經管理人初步了解，****公司負債主要系金融借款負債，****公司管理人正在依法接受債權申報，并開展審查工作。

****公司的負債情況最終以債權人申報、管理人審查、債****人民法院裁定確認的債權金額為準。意向投資人需進****公司的負債情況，可與管理人聯(lián)系咨詢了解。

****公司的工商登記情況、歷史沿革、股權結構、經營現(xiàn)狀、員工情況、稅費欠繳情況、主要資產狀況、負債等詳細信息，意向投資人與管理人簽訂保密協(xié)議后，可自****公司進行盡職調查獲取，管理人將協(xié)助配合。

四、資產優(yōu)勢

（一）地域優(yōu)勢

****公司位于**省**市，**市擁有7000多年文明史，是“河姆渡文化”的發(fā)源地，歷史厚重，地理位置上位于中國東部的黃金海岸線上，是長江三角洲南翼的重要城市，與**隔灣相望，東面與**群島隔海相望，西連**，南臨**灣和**。**同時****基地之一，尤其以制造業(yè)聞名，作為民營經濟**領先的城市擁有眾多的大型企業(yè)和產業(yè)集群，涵蓋了汽車及零部件、電器電子、石油化工、新材料等多個領域。**擁有中國第二大****港，擁有極大的貨物吞吐量，航線覆蓋全球。

（二）區(qū)域優(yōu)勢

****公司位于**市**區(qū)慈城新區(qū)，位于**西北部，西聯(lián)**，東聯(lián)姚江**，與**高橋隔江相望，擁有完整的配套設施且交通便利。慈城新區(qū)的經濟發(fā)展迅速，財政總收入為**八個衛(wèi)星城之首。

第二部分 招募方案

一、招募須知

（一）本公告是由管理人編制，意向投資人決定報名前應仔細閱讀本公告全部內容，理解投資過程中可能存在的風險。一旦提交投資報名材料即視為完全認同本次意向投資人招募程序并同意承擔所有風險。

（二）本公告招募的投資人包括重整意向投資人和資產收購意向人，請意向投資人根據(jù)自身實際情況選擇投資方式并參與報名。管理人將根據(jù)招募情況、與報名的投資人磋商情況、破產案件實際進展情況并結合債權人會議的決議或債權人代表的意見，綜合考****公司資產處置方式（重整、現(xiàn)狀網絡拍賣等），并根據(jù)最終確定的方式確定投資人。

（三）本公告內容對全體意向投資人同等適用。

（四）本公告所述信息僅為管理人初步了解的情況，存在與實際情況不一致的可能，本公告所述信息****公司實際狀況的任何保證，若存在管理人尚未掌握的瑕疵，意向投資人需自行承擔相應的風險及損失。意向投資人如需開展盡職調查或進****公司的相關情況，請按照本公告的要求與管理人簽署《保密協(xié)議》并交納盡調保證金或報名并交納意向保證金。盡職調查和實地考察所需費用由意向投資人自行承擔。

（五）管理人有權隨時決定繼續(xù)、中止或終止本次招募工作。

（六）本公告非要約文件，僅作為參考資料，不具有重整投資協(xié)議、資產收購協(xié)議或兜底參拍協(xié)議的約束力。

本公告最終解釋權屬于管理人。

二、招募要求及流程

（一）意向投資人基本條件

1.具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽（國內、省內知名企業(yè)優(yōu)先）。

2.投資人應當具有足夠的資金實力，且資金來源合法合規(guī)，并能提供不低于其擬投資總額的資信證明或其他履約能力證明。

3.本次招募意向投資人不限行業(yè)，但意向投資人或其股東或其關聯(lián)企業(yè)或其實際控制人從事房地產****公司具有產業(yè)協(xié)同性的，在同等條件下優(yōu)先考慮。

4.意向投資人應當無數(shù)額較大到期未清償債務，無作為被執(zhí)行人的案件；最近三年未被列入失信行為人，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象等。若意向投資人及/或其控股股東、實際控制人財務狀況或信用記錄不良的，管理人有權認定意向投資人不具備意向投資人資格。

5.兩個及以上的主體可以自行組成聯(lián)合體，但須以一個整體的意向投資人的身份參與投資。聯(lián)合體中應當至少有一個主體同時具備上述第1-4項規(guī)定的條件。

（二）報名時間與方式

意向投資人在2024年8月26日17時前全部完成以下三項事項的，方可視為完成報名工作，否則即視為無效報名或放棄報名。

1.與管理人簽署《保密協(xié)議》【《保密協(xié)議》文本請與管理人聯(lián)系獲取并簽署】。

2.向管理人指定賬戶支付意向保證金人民幣伍佰萬元（￥5,000,000元）（具體收款賬戶信息可聯(lián)系管理人獲?。?。

特別說明：若意向投資人最終未被通知確定為投資人且無違反《保密協(xié)議》等約定的，意向保證金將全額無息退還；若最終被通知確定為投資人但未能按照管理人指定的時間簽訂重整投資協(xié)議/資產收購協(xié)議/兜底參拍協(xié)議或違反《保密協(xié)議》或有其他違法、違約行為的，管理人有權沒收意向保證金，不予退還。具體退款事宜由管理人另行通知。

3.報名時須應提交下列文件，并通過郵寄（郵寄的以郵戳時間為準）或當面遞交的方式提交：

（1）參與投資的報名意向書（意向投資人是企業(yè)的，應當由企業(yè)法定代表人簽字并加蓋企業(yè)公章；意向投資人是自然人的，應當簽字并捺印）。

（2）意向投資人的主體資質文件：意向投資人是企業(yè)的，應提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本復印件、法定代表人證明書及法定代表人居民身份證復印件及股東（大）會****公司****機關同意投資的決議（其他法人或非法人組織）；意向投資人是自然人的，應提交居民身份證復印件。如需委托代理人辦理相關事項的，還應提交授權委托書原件及受托人居民身份證復印件。

（3）意向投資人簡介：包括注冊資本認繳和實繳情況、股權結構、主營業(yè)務、資產負債情況等。若意向投資人是自然人的，包括但不限于自然人基本情況、資產情況等；若意向投資人是企業(yè)的，包括但不限于企業(yè)股權結構和股東情況、注冊資本認繳和實繳情況、主營業(yè)務、經營現(xiàn)狀、資產負債情況等。

（4）意向投資人財務報告：2023年度、2022年度、2021年度三個會計年度經審計的財務報告。若報名機構為存續(xù)3年以下（含）企業(yè)法人或非法人組織的，應提供控股股東或實際控制人2023年度、2022年度、2021年度三個會計年度經審計的財務報告。若意向投資人無經審計的財務報告，須提交2022年度、2021年度、2020年度的資產負債表、現(xiàn)金流量表，并承諾提交的材料真實、合法、有效。若意向投資人是自然人，應提供存款證明等可以說明財務狀況和資金實力的文件。

（5）資產證明或者其他履約能力證明文件：銀行存款證明、銀行保函等可以證明意向投資人資金實力和履約能力的文件。

（6）承諾書：承諾無數(shù)額較大到期未清償債務、無作為被執(zhí)行人的案****人民法院列入失信被執(zhí)行人名單、不屬于失信聯(lián)合懲戒對象；承諾愿意按本公告等****公司意向投資人的遴****公司投資人；承諾愿意按本公告與其他投資文件的安排在管理人要求的時間內提交重整投資方案、資產收購協(xié)議或兜底參拍文件；承諾按照管理人指定的時間簽訂重整投資協(xié)議、資產收購協(xié)議或兜底參拍協(xié)議等。如未能在管理人指定的合理時間內提交重整投資方案并簽訂重整投資協(xié)議、資產收購協(xié)議或簽訂兜底參拍等協(xié)議的，同意管理人沒收繳納的保證金。

（7）文件送達地址確認書：載明意向投資人聯(lián)系地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱等。

（8）重整意向投資人/資產收購意向人可聯(lián)合兩個及以上的主體自行組成聯(lián)合體報名，若意向投資人是聯(lián)合體的，還應提供聯(lián)合體成員之間的聯(lián)合協(xié)議及其他證明資料。

特別說明：

上述第（1）至（8）項文件材料須加蓋報名機構公章，多頁材料須加蓋騎縫章，如意向投資人是自然人的，需每份文件簽字并捺印，多頁材料須騎縫簽并捺印。上述報名文件應一并裝袋密封，密封袋上需標注：“報名機構名稱+****公司意向投資人報名文件”。意向投資人未按本公告要求提交完整報名文件的，視為無效報名。

管理人聯(lián)系方式及報名文件接收地址：**省**市高新區(qū)研發(fā)園B1幢8****事務所，郵政編碼：315040；聯(lián)系人：宋律師，136****3959；夏律師，聯(lián)系電話：182****6165。

意向投資人如在報名前需提前開展盡職調查工作的，可與管理人聯(lián)系，向管理人指定賬戶支付盡調保證金人民幣貳佰萬元（￥2,000,000元），并簽署《保密協(xié)議》【《保密協(xié)議》文本請與管理人聯(lián)系獲取】，支付盡調保證金和簽署《保密協(xié)議》后即可開展盡職調查工作。

意向投資人盡調后確定報名的，應在2024年8月26日前再向管理人上述指定賬戶支付意向保證金人民幣叁佰萬元（￥3,000,000元），并按照本公告的要求完成報名，盡調保證金同時轉為意向保證金；意向投資人盡調后確定不報名的，向管理人提交終止盡職調查且確****公司投資及退還盡調保證金的申請書，管理人收到申請書且意向人投資人無違反《保密協(xié)議》等約定的，將無息退還盡調保證金。

（三）遴選方式

1.為保證意向投資人招募工作的公平、公正，管理人在收到意向投資報名文件后將對報名文件進行綜合審查，并將在2024年9月2日17時前以短信等方式向意向投資人留存給管理人的電話發(fā)送入圍短信通知。

2.意向投資人收到入圍通知后，請自行決定并安排盡職調查工作，并在管理人要求的期限內提交或按管理人要求補充完善擬重整投資方案（內容包括但不限于償債方案、投資金額、資金來源、報價依據(jù)、經營方案等）或資產收購方案（內容包括但不限于兜底價格、資金來源、報價依據(jù)等）。

3.管理人將根據(jù)意向投資人的報名情況以及投資方案/資產收購方案，并根據(jù)實際情況，經****人民法院后，視情況****委員會進行最終評審。最終確定投資人后，管理人將書面正式通知投資人。投資人收到管理人的正式通知后，應在管理人通知要求的時間內與管理人協(xié)商確定最終的投資方案，且與管理人簽訂重整投資協(xié)議、資產收購協(xié)議或兜底參拍協(xié)議等。

（四）后續(xù)安排

重整投資協(xié)議、資產收購協(xié)議或兜底參拍協(xié)議等簽署后，管理人將根據(jù)最終選定的程序以及全體債權人會議的相關決議開展相應破產工作。投資人應按照要求****人民法院、管理人推進后續(xù)的破產程序。

（五）瑕疵提示

1.意向投資人****公司所享有的對外債權不能足額、按時實現(xiàn)的法律風險。

2.意向投資人****公司破產清算轉重整失敗和重整失敗的不利后果及相關損失。

3.意向投資人****公司及其資產、負債等已知或可能存在的瑕疵及導致的風險和損失。

4.****公司轉入重整程序后，重整計****人民法院批準，由重整方自行確定經營范圍和經營業(yè)務，并自行承擔因經營范圍、經營業(yè)務的變化所產生的法律、商業(yè)風險。

5.****公司轉入重整程序后，重整計****人民法院批準，重整方依照裁定批準的重整計劃規(guī)定的債權清償方案清償各類債權后，如經稅務部門核定需對債務重組（包括重整豁免負債）所得繳納相關企業(yè)所得稅等稅款的，重整方應另行籌備資金并依法繳納。重整方可結合《中華人民**國企業(yè)所得稅法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，****公司原賬務情況及重整后的經營方案，綜合考慮****公司的稅務籌劃方案。

6.****公司資產均以招募時現(xiàn)狀進行交付，意向投資人****公司名下的土地使用權可能存在的土地出讓金、滯納金、行政性費用、罰款等欠繳風險以及因可能違章、違規(guī)而產生的法律后果等法律風險。

熱忱歡迎社會各界報名參與本公告招募項目。

特此公告。

****管理人

二〇二四年八月五日