附件1

****關(guān)于理財產(chǎn)品評價數(shù)據(jù)服務(wù)項目供應(yīng)商征集公告

根據(jù)工作需要，我行開展理財產(chǎn)品評價數(shù)據(jù)服務(wù)項目，現(xiàn)公開對該項目進行供應(yīng)商征集，有關(guān)事宜公告如下：

一、采購需求及資格要求

1.1 采購需求

為建設(shè)本行投研數(shù)據(jù)平臺，我行計劃采購理財產(chǎn)品數(shù)據(jù)服務(wù)。本期擬簽訂為期兩年合同。

1.2 技術(shù)要求

1.2.1系統(tǒng)接口要求：供應(yīng)商需提供標(biāo)準的數(shù)據(jù)接口并具備接口說明文檔，對涉及到字段信息有詳盡的說明，能夠滿足**的業(yè)務(wù)技術(shù)需求。接口設(shè)計上具有很強的適應(yīng)變化的能力，能夠滿足行內(nèi)不同的接入場景和技術(shù)標(biāo)準，能夠滿足行內(nèi)不同的業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用設(shè)計。

1.2.2技術(shù)能力要求：供應(yīng)商應(yīng)具備較好的數(shù)據(jù)整合加工方案與數(shù)據(jù)運營機制及流程，以滿足行內(nèi)對于數(shù)據(jù)加工、抽象的數(shù)據(jù)質(zhì)量要求。

1.2.3數(shù)據(jù)接入要求：供應(yīng)商需支持搭建專線推送數(shù)據(jù)，需按我行要求進行數(shù)據(jù)表開發(fā)，并在1個月內(nèi)完成數(shù)據(jù)接入及配套接口開發(fā)上線。數(shù)據(jù)更新后支持準實時或按照行內(nèi)指定時間內(nèi)進行推送。

1.2.4售后服務(wù)要求：供應(yīng)商需提供7*24小時問題答疑與咨詢售后服務(wù)，對于我行提出的數(shù)據(jù)異議需在1小時內(nèi)響應(yīng)。

1.2.5接入系統(tǒng)要求：數(shù)據(jù)服務(wù)內(nèi)容支持********公司全行使用，不區(qū)分接入系統(tǒng)。

1.2.6數(shù)據(jù)合規(guī)性：保障提供數(shù)據(jù)的合法合規(guī)性、貼源性，必要時可配合提供數(shù)據(jù)來源證明。

1.2.7數(shù)據(jù)權(quán)威性：數(shù)據(jù)需來自合法合規(guī)渠道，數(shù)據(jù)需具備無排他或授權(quán)爭議性 。

1.2.8數(shù)據(jù)覆蓋度： 全市場理財產(chǎn)品行情基本信息及衍生信息。

1.2.9數(shù)據(jù)準確率：涉及對客信息披露，需保證數(shù)據(jù)完全準確及具備高效及時的糾錯機制。

1.2.10數(shù)據(jù)安全要求：供應(yīng)商應(yīng)建立有效的數(shù)據(jù)安全管理制度體系，包括建立健全覆蓋分類分級、風(fēng)險監(jiān)測、安全評估、安全教育等全流程的數(shù)據(jù)安全管理制度。供應(yīng)商應(yīng)明確數(shù)據(jù)安全相關(guān)崗位和職責(zé)，對重要崗位候選人進行背景調(diào)查，與所有涉及數(shù)據(jù)服務(wù)的人員簽訂安全責(zé)任協(xié)議和保密協(xié)議。供應(yīng)商應(yīng)提供有效的信息系統(tǒng)運維保障，包括具備邊界管控能力，如防火墻、入侵防御、應(yīng)用安全防護、API網(wǎng)關(guān)、數(shù)據(jù)安全防護等；建立健全數(shù)據(jù)生命周期各階段的安全監(jiān)控和審計機制，以保證對數(shù)據(jù)的訪問和操作均得到有效的監(jiān)控和審計，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)生命周期各階段中可能存在的數(shù)據(jù)泄露、數(shù)據(jù)篡改、數(shù)據(jù)竊取、數(shù)據(jù)非法使用等安全風(fēng)險的防控。

1.2.11連續(xù)性保障要求：供應(yīng)商應(yīng)具備業(yè)務(wù)連續(xù)性保障技術(shù)手段、快速響應(yīng)機制、專業(yè)服務(wù)團隊、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。對于影響業(yè)務(wù)連續(xù)性的重大故障，響應(yīng)時間不得超過半小時，解決時間不得超過三小時。

1.3人員資質(zhì)要求：

供應(yīng)商需至少保證有線上聯(lián)系人及線下維護人員可以為軟件及數(shù)據(jù)使用人員進行產(chǎn)品答疑及培訓(xùn)，以及至少一名產(chǎn)品經(jīng)理進行產(chǎn)品功能需求跟進。

1.4 服務(wù)要求

本次采購的基金相關(guān)數(shù)據(jù)服務(wù)，具體內(nèi)容如下：

1.4.1數(shù)據(jù)項范圍要求

一、理財產(chǎn)品貨架展示數(shù)據(jù)。主要包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品簡稱、 發(fā)行機構(gòu)名稱、投資管理人、資金托管行、理財信息登記系統(tǒng)登記編碼、風(fēng)險評價（R1-R5）、募集方式、產(chǎn)品收益類型、產(chǎn)品費率、業(yè)績基準、運作模式、開放類型、產(chǎn)品發(fā)行狀態(tài)、是否固定期限、產(chǎn)品實際成立日期、產(chǎn)品實際結(jié)束日期、是否多份額、是初始份額、剩余額度、產(chǎn)品分類標(biāo)簽等信息。 其中現(xiàn)金寶類產(chǎn)品要包含產(chǎn)品組合底層理財產(chǎn)品信息。產(chǎn)品類型需包括現(xiàn)金管理類、固定收益類、混合類、權(quán)益類、商品及金融衍生品類四類，同時針對混合類、權(quán)益類支持更細化分類，例如紅利、價值、成長、港股、轉(zhuǎn)債、指數(shù)類等。

二、理財產(chǎn)品動態(tài)投資數(shù)據(jù)。主要包括產(chǎn)品凈值收益率信息、業(yè)績基準信息、產(chǎn)品規(guī)模、 產(chǎn)品持倉、收益兌付等數(shù)據(jù)，主要要求如下：

產(chǎn)品凈值包括凈值披露形式、凈值更新形式、估值方式、分紅形式、產(chǎn)品是否破凈、產(chǎn)品是否達標(biāo)，凈值信息支持按日更新。收益率信息包括累計收益率、年化收益率、收益率波動率、區(qū)間收益率（近1/3/6/9/12/24個月，貨幣基金近7日年化收益率）、區(qū)間回撤率（近1/3/6/9/12/24個月）、收益率與業(yè)績基準的比較值信息。

產(chǎn)品持倉信息包括底層資產(chǎn)大類（1固定收益類，2權(quán)益類，3衍生品類，4基金，5資產(chǎn)管理計劃，6其他）、底層資產(chǎn)前十大持倉明細信息。如有對底層資產(chǎn)的進一步分析更佳，例如資產(chǎn)總值、資產(chǎn)凈值、持倉明細預(yù)測、持倉成本預(yù)測、持倉成本和市值等信息。

存續(xù)規(guī)模信息包括存續(xù)規(guī)模、存續(xù)份額、申購份額、贖回份額，多份額理財支持按照多份額統(tǒng)計，外幣性理財按匯率折算后規(guī)模，規(guī)模信息支持按日更新。

業(yè)績基準信息包括業(yè)績基準類型（債券指數(shù)、利率指數(shù)、股票指數(shù)等）、業(yè)績基準上下限值等。

三、理財產(chǎn)品指標(biāo)數(shù)據(jù)。主要包括投資周期收益率、最大回撤、 波動率、夏普比率等數(shù)據(jù)。

四、理財公司數(shù)據(jù)。主要包括機構(gòu)名稱、注冊資本、股東、理 財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量、管理產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模、管理產(chǎn)品平均收益等。

1.4.2數(shù)據(jù)完整度要求

機構(gòu)方面能夠覆蓋主流的31****公司；

產(chǎn)品方面，能夠覆蓋31****公司的全部新發(fā)、存續(xù)產(chǎn)品，2020年以后到期產(chǎn)品覆蓋90%以上；

字段完整度方面，產(chǎn)品代碼、產(chǎn)品規(guī)模等信息要求100%有值率，投資方式、業(yè)績基準、產(chǎn)品期限等其他信息不得低于80%。

1.5 供應(yīng)商資質(zhì)要求

1.5.1企業(yè)成立一年以上，近三年財務(wù)穩(wěn)健，可穩(wěn)定提供服務(wù)。

1.5.2 具備2021年至****銀行或十二家****銀行總部級**開展理財產(chǎn)品評價數(shù)據(jù)服務(wù)成功案例。

二、報名要求

2.1依法成立，為存續(xù)、在營、開業(yè)、在冊、登記成立等正常企業(yè)狀態(tài)。

2.2 在****開立對公賬戶，若中標(biāo)本項目，則通過****對公賬戶結(jié)算該項目相關(guān)費用。

2.3 充分理解我行服務(wù)需求并能夠根據(jù)需求提供相應(yīng)的服務(wù)。

2.4具有良好的商業(yè)信譽和財務(wù)情況。

2.5依法繳納稅收和社會保障資金。

2.6未被“信用中國”網(wǎng)列入“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”、未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”列入“失信被執(zhí)行人名單”、未被“中國政府采購網(wǎng)”列入“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄名單”、未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”列入網(wǎng)站“嚴重違法失信企業(yè)名單”，不在****供應(yīng)商禁用/退出期內(nèi)。

2.7經(jīng)****管理部門依法批準，同時獲得從事行業(yè)有效執(zhí)業(yè)證明、行政許可、專業(yè)資質(zhì)等證照。

2.8三年內(nèi)目標(biāo)服務(wù)領(lǐng)域未出現(xiàn)過違法違紀、重**全事件或收到監(jiān)管處罰的情況。

三、征集時間

本次供應(yīng)商征集自即日起至2025年2月13日23：59止。

四、報名方式

采購部門聯(lián)系人：

葉老師，聯(lián)系電話：0591-****3374

向老師，聯(lián)系電話：0591-****3349

聯(lián)系時間：工作日8:30—12:00，14:30—18:00(其他時間請勿打擾)。若有意向請將供應(yīng)商資料于征集截止時間前提交至gysxyfwt@cib.****.cn郵箱。

報名注意事項：

1.提交的供應(yīng)商資料內(nèi)容包括如下四項：

材料1：供應(yīng)商征集反饋材料-公司名稱（全稱）

材料2：項目信息收集表

材料3：供應(yīng)商準入信息導(dǎo)入模板

材料4：承諾函

以上四項材料填報模板詳見附件，提交材料1-3****公司（單位）公章。材料4****公司（單位）公章或者由法定代表人簽字。

2.提交資料所發(fā)送的郵件名稱如下：《理財產(chǎn)品評價數(shù)據(jù)服務(wù)項目》供應(yīng)商征集反饋材料-公司名稱（全稱）。請僅發(fā)送一封郵件，拆分發(fā)送多封郵件視為無效應(yīng)答。

3.提交供應(yīng)商資料大小不超過10M。（提交的郵件附件總大小超過10M自動攔截視為無效應(yīng)答，附件請勿通過第三方郵箱轉(zhuǎn)存附件）

五、注意事項

1.能夠完全滿足我行采購需求、有**意向、符合資格要求、報名要求的供應(yīng)商均可報名。

2.本次市場調(diào)研不代表采購邀請或意向，僅為調(diào)研市場情況發(fā)起。若需后續(xù)對接，我行將會主動聯(lián)系報名者；未予聯(lián)系的報名者，我行將對材料予以保密。

3.本次市場調(diào)研不收取供應(yīng)商的任何費用。

4.供應(yīng)商須對報名信息和資料的真實性負責(zé)。如提供虛假材料，將取消報名資格并列入我行供應(yīng)商黑名單。

5.對于上述事項存在疑問的，請及時與我行聯(lián)系。