招標詳情
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400-688-2000
******公司51%股權及451.05576萬元債權
轉(zhuǎn)讓標的名稱 | ******公司51%股權及451.05576萬元債權 |
項目編號 | **** | 轉(zhuǎn)讓底價 | 746.85576 (萬元) |
信息披露起始日期 | 2024-12-10 | 信息披露結(jié)束日期 | 2025-03-17 |
標的所在地區(qū) | **市>市轄區(qū)>**區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) |
項目受理聯(lián)系人 | 劉艷秋/023-****2508 |
一:轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請,將持有的(******公司51%股權及451.05576萬元債權)****交易所公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動,并依照公開、公平、公正、誠信的原則,作如下承諾:
1、我方已知曉并嚴格遵守相關法律法規(guī)政策規(guī)定、****交易所交易規(guī)則及配套細則,按照有關要求履行我方義務;
2、本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,交易標的權屬清晰,不存在任何法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對設定擔保物權的產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓,符合民法典等有關法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,****政府有關部門審核;
3、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準;
4、我方所提交的本信息發(fā)布申請書及附件材料內(nèi)容真實、完整、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
我方若發(fā)生違規(guī)違約行為,給意向受讓方、受讓****交易所造成損失的,我方同意以我方在信息披露中設定的交易保證金金額承擔違約責任。交易保證金金額不足以彌補損失的,利益受損方可以向我方進行追償。
二:標的企業(yè)簡況
標的企業(yè)情況 | 標的企業(yè)名稱 | ******公司 | 注冊地(地址) | **市>市轄區(qū)>**區(qū) | 法定代表人 | 周興華 | 成立時間 | 2014-03-14 | 注冊資本 | 300萬元 人民幣 | 實收資本 | 300萬元 人民幣 | 經(jīng)濟類型 | 國有實際控制企業(yè) | 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | ****公司 | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915********1341899 | 所屬行業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 經(jīng)營范圍 | 許可項目:爆破作業(yè)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:安全咨詢服務,土石方工程施工,機械設備租賃,建筑材料銷售,五金產(chǎn)品批發(fā),礦山機械銷售,勞務服務(不含勞務派遣)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 職工人數(shù) | 17 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
標的企業(yè)股權結(jié)構 | ****公司股東對外轉(zhuǎn)讓的 | ****公司法、其他有關法律法規(guī)及章程要求,履行股東同意手續(xù): 是 股東會決議 | 其他股東是否放棄優(yōu)先購買權 | 否 | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | 是否放棄行使優(yōu)先購買權 | 1 | **** | 51% | - | 2 | 鄧仕易 | 49% | - | |
主要財務指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | 2023 (年度) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | 1064.83萬元 | 161.55萬元 | 149萬元 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | 1118.30萬元 | 703.61萬元 | 414.69萬元 | 審計機構 | ****事務所**分所 | | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | 2024-10-31 | 690.79萬元 | 10.69萬元 | 9.15萬元 | 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | 月報 | 1000.47萬元 | 586.37萬元 | 414.1萬元 | | |
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構 | ******公司 | 核準(備案)機構 | ****集團有限公司 | 核準(備案)日期 | 2024-11-26 | 評估基準日 | 2023-12-31 | 基準日審計機構 | ****事務所**分所 | |
重要信息披露 | 其他披露內(nèi)容 | 1、本項目轉(zhuǎn)讓底價為746.85576萬元,其中標的企業(yè)51%股權轉(zhuǎn)讓底價為295.8萬元,轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)享有的債權轉(zhuǎn)讓底價為451.05576萬元。如本項目最終成交價形成溢價,則溢價部分為股權溢價。 2、據(jù)評估報告載:企業(yè)辦公經(jīng)營場所及倉庫系藉由股東關系取得的辦公經(jīng)營場所,未來年度不可持續(xù)。其他相關事項,請投資人關注評估報告。 3、備查資料:(1)資產(chǎn)評估報告;(2)2023年度審計報告;(3)2024年10月財務報表;(4)《標的企業(yè)人員安置方案》;(5)應收賬款余額表。
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | | |
三:交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 746.85576 萬元 | 價款支付方式 | 一次性支付 | 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 | 1、意向受讓方需同意并無條件接受《標的企業(yè)人員安置方案》的全部內(nèi)容,妥善安置職工并保障員工合法權益。具體內(nèi)容詳見《標的企業(yè)人員安置方案》。 2、意向受讓方待**聯(lián)交所出具《受讓申請受理通知書》后,方證明其已向**聯(lián)交所提交受讓申請;意向受讓方應在交易資格確認后3個工作日內(nèi),將交易保證金60萬元匯至**聯(lián)交所指定賬戶(以到賬為準)。 3、本項目存在原股東未放棄優(yōu)先購買權,涉及原股東行使優(yōu)先購買權或受讓的相關事宜詳見本公告附件《優(yōu)先購買權實施方案》。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因,意向受讓方(含原股東)出現(xiàn)下列情形導致交易無法推進或影響交易秩序的,其交納的交易保證金不予退還;在扣除重交所交易服務費后,轉(zhuǎn)讓方有權扣除剩余部分作為違約金:(1)提出受讓申請并交納交易保證金后未參與后續(xù)交易的(若有其他意向受讓方或原股東有效報價,交易達成的可豁免);(2)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的;(3)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的;(4)其他無故不推進交易或無故放棄受讓行為的;(5)其他違反公告或公告附件的情況。 5、未出現(xiàn)上述違約情形的,意向受讓方被確定為受讓方后,其交納的交易保證金可按《產(chǎn)權交易合同》約定轉(zhuǎn)為交易價款;其他意向受讓方所交納的交易保證金,如不涉及交易保證金扣除情形的,**聯(lián)交所在其退出交易活動之日起2個工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。 6、意向受讓方被確定為受讓方的,應在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并在合同生效后5個工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價款至**聯(lián)交所指定賬戶。受讓方原因?qū)е潞贤丛谝?guī)定時間內(nèi)簽訂的或未在規(guī)定時限內(nèi)全額支付交易價款的,除扣除交易保證金外,轉(zhuǎn)讓方有權單方面解除合同和終結(jié)交易,并將標的另行處置。 7、交易及過戶所涉及的一切稅、費(含**聯(lián)交所費用等)按相關規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓雙方各自承擔。收費標準詳見https://www.****.com/News2017/Content?id=30233。 8、本次交易完成后標的企業(yè)不得繼續(xù)使用轉(zhuǎn)讓方所屬國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 9、意向受讓方提交受讓申請并交納交易保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件等材料所披露的內(nèi)容,已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并以其獨立判斷決定自愿按本項目產(chǎn)權公告的內(nèi)容,以現(xiàn)狀受讓本項目。
| 受讓方資格條件 | 無
| |
保證金設定 | 是否繳納保證金 | 是 | 交納金額 | 60 萬元 | 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后[3]個工作日內(nèi)交納 | 交納方式 | 電匯、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上支付 | |
四:轉(zhuǎn)讓方簡況
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | **** | 注冊地(住所) | ****園區(qū)園區(qū)路白家河 | 法定代表人 | 張波 | 注冊資本 | 7000萬元人民幣 | 經(jīng)濟類型 | ****公司)/國有全資企業(yè) | 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | ****公司 | 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915********007366F | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | 持有產(chǎn)(股)權比例(%) | 51 | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例(%) | 51 | | 國資監(jiān)管機構 | ****國資委監(jiān)管 | 所屬集團或主管部門名稱 | ****集團有限公司 | 批準單位名稱 | 中國****公司 | 決議類型 | 批復 | 內(nèi)部審議情況 | 總經(jīng)理辦公會議決議 | | |
五:掛牌信息
信息披露公告期 | 自公告之日起[ 20]個工作日 |
信息披露期滿后,如未征集到意向受讓方 | **信息發(fā)布,不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期**,直至征集到意向受讓方 |
交易方式 | 網(wǎng)絡競價(多次報價) |
發(fā)布媒體名稱 | 重交所網(wǎng)站 |
交易機構 | 交易機構名稱 | **** | 交易機構聯(lián)系人 | 劉艷秋 | 聯(lián)系電話 | 023-****2508 | |
備注 | |
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