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中航材航空新材料有限公司增資項目
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| ****增資項目 |
| 項目編號：**** | 融資方所在地區(qū)：**市 | 融資方所屬行業(yè)：其他制造業(yè) | |
| 擬募集資金金額： 擇優(yōu)確定 | 擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù)： 不低于51.0%不超過65.0% | 信息披露起止日期：2021-12-29 至 2025-03-31 |
| 專業(yè)服務(wù)機構(gòu) | 機構(gòu)名稱：**** 機構(gòu)聯(lián)系人：鮑重羽 聯(lián)系電話：135****8768 |
| 交易機構(gòu) | 項目負(fù)責(zé)人：綦經(jīng)理 聯(lián)系電話：010-****5531 部門負(fù)責(zé)人：張經(jīng)理 聯(lián)系電話：010-****5732 |
意向投資方須在信息披露公告期內(nèi)，****交易所遞交《投資申請書》及相關(guān)文件，并通過受托交易服務(wù)會員或自行與項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)已完成北交互聯(lián)綜合交易服務(wù)管理平臺的意向投資方登記。逾期未登記，視為放棄投資。
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項目基本情況
| 項目名稱 | ****增資項目 | 項目編號 | **** |
| 融資方所在地區(qū) | **市 | 融資方所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) |
| 擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 不低于51.0%不超過65.0% | ||
| 擬募集資金金額 | 擇優(yōu)確定 | 擬征集投資方數(shù)量 | 不超過2個 |
| 信息披露起始日期 | 2021-12-29 | 信息披露期滿日期 | 2025-03-31 |
| 信息披露公告期滿的安排 | 1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則： 2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則： | ||
| 募集資金用途 | 補充營運資金，擴大經(jīng)營規(guī)模，促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展，提高融資方綜合競爭力。 | ||
| 原股東是否放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán) | 是 | ||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下： 本次增資以貨幣增資，增資完成后融資方原股東******公司持股不少于35%，新增投資方持股比例合計不低于51%不高于65%。 | ||
| 增資達(dá)成或終止的條件 | 達(dá)成條件：征集到一個以上（含一個）符合條件的意向投資方，意向投資方接受增資條件且增資價格不低于經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評估值，并取得融資方及其原股東同意。 | ||
| 相關(guān)附件 | |||
融資方情況
| 名稱 | **** | |||
| 基本情況 | 住所 | **市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)物華道2號A座102室 | ||
| 法定代表人 | 楊林熹 | 成立日期 | 2007-01-25 | |
| 注冊資本 | 455萬元 | 實收資本 | 455萬元 | |
| 經(jīng)營范圍 | ||||
| 股東個數(shù) | 1 | |||
| 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
| ******公司 | 100.00 | |||
| 主要財務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | |||||||
| 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | |||||
| 資產(chǎn)總計 | 317.71 | 361.27 | 356.43 | |||||
| 負(fù)債總計 | 397.26 | 395.52 | 392.81 | |||||
| 所有者權(quán)益 | -79.56 | -34.25 | -36.37 | |||||
| 營業(yè)收入 | 148.17 | 237.23 | 291.54 | |||||
| 凈利潤 | -45.31 | 2.13 | 2.52 | |||||
| 最近一期財務(wù)數(shù)據(jù) | ||||||||
| 日期 | 2021-11-30 | |||||||
| 資產(chǎn)總計 | 288.90 | |||||||
| 負(fù)債總計 | 422.94 | |||||||
| 所有者權(quán)益 | -134.04 | |||||||
| 營業(yè)收入 | 164.53 | |||||||
| 凈利潤 | -54.49 | |||||||
| 增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 | 融資方?jīng)Q策文件類型 | 股東會決議 | ||||||
| 國資監(jiān)管機構(gòu) | ****國資委監(jiān)管 | |||||||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | ****集團(tuán)有限公司 | |||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | ****集團(tuán)有限公司 | |||||||
| 批準(zhǔn)文件類型 | 批復(fù) | |||||||
| 其他披露事項 | 1、本次增資所募集資金總額超出擬新增注冊資本的部分將計入資本公積，由新老股東共同享有。2、增資擴股完成后，公司各股東按實際出資比例享有股東權(quán)益，承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險。3、原股東以其持有的融資方債權(quán)對融資方進(jìn)行溢價增資，使融資方企業(yè)價值與實收資本相匹配，在此基礎(chǔ)上引入投資人。4、投資方須在本項目出具交易憑證前將交易服務(wù)費支付至北交所指定賬戶。5、其他詳見北交所備查文件。 | |||||||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)不少于3年的法人，且其應(yīng)從事化工產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)，其注冊資本金額不低于1000萬元（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。2、意向投資方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和資金實力，須提供近三****銀行金融機構(gòu)出具的信息披露期間不低于擬投資金額的存款證明，****銀行出具，須為同一時點。3、意向投資方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |
| 增資條件 | 1、意向投資方應(yīng)在公告信息發(fā)布期屆滿之日的17時前，將交易保證金（擬投資金額的30%）交納至北交所指定賬戶（以到賬時間為準(zhǔn)），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。2、本項目征集不超過兩個投資方，總投資金額對應(yīng)持股比例不低于51%且不超過65%。3、本次增資須以貨幣方式出資，幣種為人民幣。4、本項目不接受聯(lián)合體投資，亦不接受信托計劃、資產(chǎn)管理計劃及契約型基金參與投資。5、意向投資方須書面承諾：（1）本方同意在被融資方有權(quán)批準(zhǔn)機構(gòu)確定為投資方后10個工作日內(nèi)與融資方簽署《增資協(xié)議》，并按《增資協(xié)議》的約定支付增資價款；（2）本方同意北交所在出具《增資憑證》后3個工作日內(nèi)將收到的已轉(zhuǎn)為增資款的保證金劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶；（3）本方接受《增資方案》的全部內(nèi)容（《增資方案》置于北交所備查）；（4）本方無條件認(rèn)可本次增資的結(jié)果。6、本項目公告期即為盡職調(diào)查期。意向投資方需提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及《保密承諾函》（融資方處領(lǐng)?。┖?，方可查閱融資方置于北交所的相關(guān)文件。意向投資方提交投資申請并交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項目所涉及審計報告等全部披露內(nèi)容,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿接受公告之全部內(nèi)容。 | |
| 保證金設(shè)置 | 交納保證金 | 是 |
| 保證金金額或比例 | 擬投資金額的30% | |
| 交納時間 （以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶時間為準(zhǔn)） | 本公告截止日17:00前交納 | |
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情形時，融資方有權(quán)扣除意向投資方所交納的保證金用于對相關(guān)方的補償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；（2）本增資項目掛牌公告期滿，如確定進(jìn)入遴選環(huán)節(jié)，意向投資方未參加或未按要求參加后續(xù)遴選程序的；（3）在被確定為投資方后未按約定時限簽署增資協(xié)議或未按增資協(xié)議約定時限足額支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或書面承諾事項情形的。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及增資協(xié)議約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方之日起3個工作日內(nèi)原路徑全額無息返還。 | |
遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 |
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 1、意向投資方按時交納足額交納交易保證金，并通過融資方資格確認(rèn)后，成為合格的意向投資方。本項目信息披露期滿，征集到合格意向投資方后，融資方有權(quán)決定是否進(jìn)入遴選程序；若征集到2家（不含）以上的合格意向投資方，或合格意向投資方擬投資金額對應(yīng)持股比例超過65%時，融資方將采取競爭性談判方式確定投資方。2、競爭性談判將從以下幾個方面對合格意向投資方進(jìn)行遴選：（1）意向投資方的投資報價。（2）意向投資方的綜合實力，包括但不限于：企業(yè)背景、行業(yè)聲譽、資金實力、盈利狀況、****公司治理結(jié)構(gòu)等。（3）意向投資方為融資方提供的戰(zhàn)略**支持及相關(guān)協(xié)同性，現(xiàn)與融資方有業(yè)務(wù)**或協(xié)同的優(yōu)先。若未來能成為融資方所處行業(yè)相關(guān)的戰(zhàn)略**伙伴，應(yīng)提供詳細(xì)的業(yè)務(wù)**方案和實施路徑。戰(zhàn)略支持包括但不限于市場、資金、技術(shù)等方面的戰(zhàn)略支持,如航空化學(xué)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售方面提供配套**等。（4）意向投資方與融資方在主營業(yè)務(wù)方面的關(guān)聯(lián)度，與融資方主營業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性強的意向投資方優(yōu)先。（5）意向投資方與融資方的契合度，與融資方在未來經(jīng)營計劃方向有較強的協(xié)同性及互補性的優(yōu)先。 |
項目聯(lián)系
| 專業(yè)服務(wù)機構(gòu) | 機構(gòu)名稱：**** 機構(gòu)聯(lián)系人：鮑重羽 聯(lián)系電話：135****8768 電子郵件： |
| 交易機構(gòu) | 項目負(fù)責(zé)人：綦經(jīng)理 聯(lián)系電話：010-****5531 電子郵件：jyqi@cbex.****.cn 部門負(fù)責(zé)人：張經(jīng)理 聯(lián)系電話：010-****5732 |
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2025-03-27
招標(biāo)公告
中航材航空新材料有限公司增資項目
當(dāng)前信息
2025-01-24
招標(biāo)公告
中航材航空新材料有限公司增資項目
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